某股权收益权集合资金信托计划
信托类型
集合信托类
资金投向
化工项目
信托计划规模
本信托计划项下的信托计划资金总规模为1.5亿元人民币
投资方式
股票收益权
受托人
某信托有限责任公司
预期收益率
100万-300万委托人收益年化10.5%;300万(含)以上委托人收益11.5%;
信托资金用途
本项目资金最终将用于投资于智胜化工尿素联产三聚氰胺及尾气回收配套硝基复合肥项目工程建设
信托期限
18个月
 
信托目的
委托人基于对受托人的信任,将其合法所有的资金,委托给受托人,以受托人的名义用于受让高能控股所持有的智胜化工52%的股权收益权。信托计划到期时由高能控股有限公司偿还贷款本金并支付剩余利息。信托期间,受托人以受益人最大利益为宗旨管理、运用、处分信托财产,并按本合同约定向受益人支付信托利益
委托人分配方式
按半年付息
信托收益
本信托计划中,信托收益主要来自高能控股有限公司到期支付的本金及利息。信托收益在扣除信托财产应承担的税、费以及应支付给受托人的信托报酬后全部归受益人所有
   还款来源
本项目第一还款来源为高能控股自身经营收入,主要为投资收益。公司与新疆天业合资成立的天能化工有限公司为世界最大的粒碱生产基地;天辰化工有限公司为全国农垦系统百强大中型工业企业及龙头企业。高能控股每年从以上两家公司获得的投资收益即可达3亿元。
   增信措施
一、股权质押:高能控股将其持有的智胜化工52%的股权,合23400万股质押给该信托,对信托计划中10500万元本息提供担保,质押率35.46%;高能控股将其持有的高盛源100%的股权,合30万股质押给该信托(高盛源持有账面价值为7800万元人民币的2400万股云南路桥股份),对信托计划中4500万元本息提供担保,质押率38.79%。
二、法人担保高能控股实际控制人及智胜化工法定代表人王云为本次信托计划提供个人无限连带责任担保。王云,法律及高级管理学双硕士,目前担任公司董事会执行主席,北京中国—菲律宾商贸协会理事长、北京泉州商会常务副会长、高能天成(北京)投资有限公司主席。
信托公司受让高能控股将其持有的高盛源100%的股权后,派驻一名执行董事,对高能源的经营、财务进行监督、控制,并对所有公司重大事项有一票否决权。
 
 
 
 
 
 
 
 
  项目亮点
 
 
 
 
 
 
 
战略咨询收融资主体实力雄厚
    高能控股有限公司成立于2006年,公司定位为集实业投资和资本服务为一体的企业集团,公司涉足的投资领域包括能源、化工、电力、建材、路桥及基础设施建设、食品、房地产、物流、林业、进出口贸易、保险金融、传媒新闻等行业,目前对外投资总额达22.52亿元。在北京、上海、深圳、香港、纽约、马尼拉等地均设有分支机构或办事处,为投资项目及客户提供全方位的综合服务及业务支持。
抵押物充足,综合抵押率较低
    高能控股将其持有的智胜化工52%的股权,合23400万股质押给该信托,对信托计划中10500万元本息提供担保,质押率35.46%;高能控股将其持有的高盛源100%的股权,合30万股质押给该信托(高盛源持有账面价值为7800万元人民币的2400万股云南路桥股份),对信托计划中4500万元本息提供担保,质押率38.79%。
资金投向明确,项目优质
    信托资金投资于尿素联产三聚氰胺及尾气回收配套硝基复合肥项目,该项目项目建设运营单位,智胜化工是目前福建省最大的煤化工企业、最大的合成氨及化肥生产企业,福建省三明地区最大的民营企业。目前公司具备年产合成氨20万吨、甲醇6万吨、尿素20万吨的装置能力,年发电量8000万千瓦时、供蒸汽41.6万吨的生产能力。据项目可研中提供的数据进行测算,项目财务内部收益率税前55.52%、税后49.39%;年平均利润总额22947.22万元。同时本项目的建设将有力地促进地方经济的发展,并可提供161个专业工作岗位。综上所述,本项目具有良好的经济效益和社会效益。


 

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